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简介（作者编辑）：小规模建筑公司管理手册.doc
摘要（系统识别）：
库
目录
一、公司现金管理规定二、施工项目财务管理规定三、公司材料采购规定四、工地库房管理制度五、公司借款规定
六、报销审核制度七、出纳会计人员岗位职责
1/27
I公司现金管理规定
第一条：公司资金实行集中统一管理。
第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作
他用。
第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对
于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。
第四条：资金预算管理
1.项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。
2.根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。
3.根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。
4.项目部资金，原则上由公司统一安排使用。
第五条：资金使用审批权限
1.
3000元以下的零星材料，由项目部经理审核批准后支付。
2.3000元以上的材料，逐级上报总经理审核批准支付。
第六条：现金管理纪律
1.所有部门的一切生产经营收入、支出及其他收入、支出都必须通过
财务结算，按规定列收、列支，严禁私设小金库。现金经管人员不允
用白条顶替库存现金，不得私自借支公款，不得保留帐外公款，不得
签发空头现金支票，不得将公款以个人名义存入银行，不得编造用途，
套取现金。不得将公款存放他处自行保管。违者按国家有关财经法纪
处理。
2.收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改伪造的单
据、发现明显不正常的业务应拒绝办理并扣留有关单据，及时向领导
2/27
摘要（系统识别）：
库
目录
一、公司现金管理规定二、施工项目财务管理规定三、公司材料采购规定四、工地库房管理制度五、公司借款规定
六、报销审核制度七、出纳会计人员岗位职责
1/27
I公司现金管理规定
第一条：公司资金实行集中统一管理。
第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作
他用。
第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对
于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。
第四条：资金预算管理
1.项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。
2.根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。
3.根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。
4.项目部资金，原则上由公司统一安排使用。
第五条：资金使用审批权限
1.
3000元以下的零星材料，由项目部经理审核批准后支付。
2.3000元以上的材料，逐级上报总经理审核批准支付。
第六条：现金管理纪律
1.所有部门的一切生产经营收入、支出及其他收入、支出都必须通过
财务结算，按规定列收、列支，严禁私设小金库。现金经管人员不允
用白条顶替库存现金，不得私自借支公款，不得保留帐外公款，不得
签发空头现金支票，不得将公款以个人名义存入银行，不得编造用途，
套取现金。不得将公款存放他处自行保管。违者按国家有关财经法纪
处理。
2.收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改伪造的单
据、发现明显不正常的业务应拒绝办理并扣留有关单据，及时向领导
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