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简介（作者编辑）：PPP项目融资风险控制方案.docx
摘要（系统识别）：
PPP项目融资风险控制方案
一、项目风险分析
在本融资方案中，只分析项目投融资风险。投融资风险主要有融
资方案不确定性风险、资金到位不确定性风险、投资超概算风险、材
料价格变化风险、职工工资上涨风险、市场风险。其中，根据风险因
素加权测算，融资方案不确定性风险、资金到位不确定性风险、投资
超概算风险是本项目投资与融资环节中存在的主要风险
1、融资方案不确定性风险
融资方案的不确定性主要是由于在项目采购阶段，融资方案往往
只是一个意向，如贷款比例、贷款条件及采用什么样的贷款方式、贷
款使用计划等没有最终确定，这就给项目的评价结论带来了不确定性。
2、资金到位不确定性风险
资金到位情况的不确定性主要是指资金不能按时到位或不能到
位。由于本项目投资数额适中，各投资方能否按时拨款有一定的不确
定性。资金到位的情况直接对工程的建设工期产生影响，从而可能造
成投资膨胀及项目经济效益降低，使项目达不到预期的内部收益率。
资金实际到位时间可能因为各种意外因素与预期到位时间产生偏差。
3、投资超概算风险
工程投资估算，实质上是一种对未来事件的预测。但由于未来的
情况受多种不确定因素的影响，因此所估算的投资不可能将未来发生
的情况都做出准确的预测，因而承担着一定的风险。本建设项目规模
大、投资多，在施工过程中的自然状态和经济条件都存在着不同程度
的不确定性，最终导致项目投资的不确定性；这种不确定性体现工程
量估算的变化和造价估算指标的变化引起的投资超概算的风险。工程
量估算的变化是指以上风险因素因设计变更、意外、预料不足等引起
的工程量的增减。造价估算指标的变化是指以上风险因素，因政策变
化、经济变化、汇率变化、预料不足等引起的单方造价指标的增减。
因此，这种超概算风险最终使项目经济效益降低，甚至使项目达不到
预期的收益。
二、项目融资风险控制预案
1、资金运用风险控制预案
在资金筹措过裎中，项目公司应严格按照工程进度计划进行注资，
既不能使资金到位过早，造成不必要的资金闲置；也不能在需要投入
资金的时候，出现资金不到位的情况，影响到项目的工期进度。同时，
应严格按照资金计划筹集和使用资金，保证资金高效、安全的使用。
要使风险真正得到有效的控制和防范，关键在于建设期对于成本费用
的严格控制和管理。即使有再好的资金计划，如果在投资资金使用过
程中不进行严格的监控，也会加大项目公司的风险。因此，项目公司
要抓好建设期的成本控制，避免成本费用超预算和各种资金的浪费，
从而降低风险。
2、资金供用风险控制预案
在最佳资本结构和筹资决策过程中，既要考虑资本金成本和债务
成本的加权成本最低的要求，又要考虑项目公司的良性运转，这就对
项目公司的现金流提出了较高要求。因此，在项目资金实际使用过程
摘要（系统识别）：
PPP项目融资风险控制方案
一、项目风险分析
在本融资方案中，只分析项目投融资风险。投融资风险主要有融
资方案不确定性风险、资金到位不确定性风险、投资超概算风险、材
料价格变化风险、职工工资上涨风险、市场风险。其中，根据风险因
素加权测算，融资方案不确定性风险、资金到位不确定性风险、投资
超概算风险是本项目投资与融资环节中存在的主要风险
1、融资方案不确定性风险
融资方案的不确定性主要是由于在项目采购阶段，融资方案往往
只是一个意向，如贷款比例、贷款条件及采用什么样的贷款方式、贷
款使用计划等没有最终确定，这就给项目的评价结论带来了不确定性。
2、资金到位不确定性风险
资金到位情况的不确定性主要是指资金不能按时到位或不能到
位。由于本项目投资数额适中，各投资方能否按时拨款有一定的不确
定性。资金到位的情况直接对工程的建设工期产生影响，从而可能造
成投资膨胀及项目经济效益降低，使项目达不到预期的内部收益率。
资金实际到位时间可能因为各种意外因素与预期到位时间产生偏差。
3、投资超概算风险
工程投资估算，实质上是一种对未来事件的预测。但由于未来的
情况受多种不确定因素的影响，因此所估算的投资不可能将未来发生
的情况都做出准确的预测，因而承担着一定的风险。本建设项目规模
大、投资多，在施工过程中的自然状态和经济条件都存在着不同程度
的不确定性，最终导致项目投资的不确定性；这种不确定性体现工程
量估算的变化和造价估算指标的变化引起的投资超概算的风险。工程
量估算的变化是指以上风险因素因设计变更、意外、预料不足等引起
的工程量的增减。造价估算指标的变化是指以上风险因素，因政策变
化、经济变化、汇率变化、预料不足等引起的单方造价指标的增减。
因此，这种超概算风险最终使项目经济效益降低，甚至使项目达不到
预期的收益。
二、项目融资风险控制预案
1、资金运用风险控制预案
在资金筹措过裎中，项目公司应严格按照工程进度计划进行注资，
既不能使资金到位过早，造成不必要的资金闲置；也不能在需要投入
资金的时候，出现资金不到位的情况，影响到项目的工期进度。同时，
应严格按照资金计划筹集和使用资金，保证资金高效、安全的使用。
要使风险真正得到有效的控制和防范，关键在于建设期对于成本费用
的严格控制和管理。即使有再好的资金计划，如果在投资资金使用过
程中不进行严格的监控，也会加大项目公司的风险。因此，项目公司
要抓好建设期的成本控制，避免成本费用超预算和各种资金的浪费，
从而降低风险。
2、资金供用风险控制预案
在最佳资本结构和筹资决策过程中，既要考虑资本金成本和债务
成本的加权成本最低的要求，又要考虑项目公司的良性运转，这就对
项目公司的现金流提出了较高要求。因此，在项目资金实际使用过程
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